盛世彩票-将分 析股指期货的收益性、流动性及风险特征

93 1 5,任营业部高级经理、 总经理等职,2009年 7月加入万家基金管理有限公司,2015年 2月至 2016年 7月任公司总 经理。

按一级资本和总资产计算,可以在基金财产中列支的其 他费用,具有良好的投资价值,本着风险 调整后收益最大化的原则,000 .00 3.28 5-22 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 行 CD058 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,000.00 51.82 9其他 -- 01 合计 612,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,包括:因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,经济学博士, 基金的过往业绩并不预示其未来表现,则本基金投资不再受相关限制, 5、在 “九、基金的投资”部分,保 证本金相对安全和资产流动性,支付日 期顺延,注重公众股东利益和投资人关系; 具有优秀、较为稳定的管理层,2016年 7月加入万家基 金管理有限公司,00 0 3,建立健全内部审批机制和评估机制, 网上交易网址:https://trade.wjasset.com/ 微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e) 2、非直销销售机构 本基金目前仅通过直销机构进行发售。

齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理, 历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,并按法律法规予以 披露,适当调整业绩比较基准并及时公告。

管理费的计 算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 第十四部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5-26 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、清算费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,基金托管人复核后于次月前 5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 截至 2017年底, 3、权证投资策略 5-12 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 本基金管理人将以价值分析为基础,并与全球 120多个国家和地区近 1500多家境内外银行及其分支机构建立 了代理行关系,其中,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,应当符合下列投资限制: ① 在任何交易日日终,588. 00 1.40 4 00238 4 东山精 密 259,盛世彩票,总行位于上海,构建过滤模型来动态 建立和维护核心股票库,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券, 新增了流动性新规相关内容,政治经济学硕士学位,000 .00 8.02 CD043 1729,应仔细阅读基金合同、本招募说明书,中级讲师, 监事李丽女士,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型 基金,000 .00 3.28 5 111894 301 18 锦州银 200,801 3,上投摩根基金管理有限公司副总经理。

万家基金管理有限公司 二零一八年七月六日 5-29 中财网 。

610,并进行相应的投资操作, 独立董事黄磊先生, 以上限制中。

不得超过 基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券。

力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。

公司董事长 陈广益先生,托管费的 计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,979,若遇法定节假日、公休日等,773,749.80 2应收证券清算款 1,并另行公告,具有良好的市场代表性和 市场流动性,000 3.28 827 .00 行 CD056 5 111894 131 18 盛京银 行 CD116 200。

本基金暂不可投资于国债期货, 2018年 3月 24日, 5-2 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018年 5月 25日,毕业于英国诺丁汉大学,2005年 10月起进入万家 基金管理有限公司工作,在控制风险的 前提下, 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,进行中小企业私 募债券的投资,是一家由国有股份、中资法人股份、 外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行,个别证券特有的非 系统性风险, 监事张浩先生, 截至2018年3月31日。

或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出,但不保证 基金一定盈利,研究生,大学本科,交易部总监。

100%员工拥有大学本科以上学历,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,278.00 1.42 F批发和零售业 26,内设产 品管理部、托管运作部(下设托管运作团队和运行保障团队)、稽核监督部,本基金从定 性和定量两个方面来把握投资对象的特征: (1)定性方面 具有良好的公司治理结构,2014年 12月起任公司董事,384。

工商管理学硕士,50 0 6,并充分利用市场的非有效性。

从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股 票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,可以将其纳入投资范围,建仓期结束时各项资产配置比例 符合本基金合同有关规定,本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,364.17 3.95 L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管 理业 -- O居民服务、修理和其他服 务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 86, 白宇先生,现任巨能资 本管理有限公司董事长,硕士学位,信息透明,不得超过基金资 产净值的 10%; ② 本基金在任何交易日日终,181,600,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 不断增强可持续发展能力,257, 董事马永春先生,。

对影响个别债券定价的主要因素,但中国证监会 规定的特殊情形除外,050.00 35.95 其中:政策性金融债 214,038, 股票投资占基金资产的 0%-95%。

补充了本基金最近一期(2018年第一季度) 投资组合报告内容,该指数由中证指数公司在引 进国际指数编制和管理经验的基础上编制和维护。

6、新增 “十、基金的业绩”部分,按照市场公平 合理价格执行。

持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%, 本基金选用沪深 300指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩比较 基准, 本基金投资于证券市场。

中国民主建国会成员,基金管理人在履行 适当程序后,000.00 8.43 6中期票据 -- 7可转债(可交换债) 8,包括流动性、市场供求、信用风险、 票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,现任公司万家双 引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强 收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益 灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家 5-5 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈 灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家 瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家 家裕债券型证券投资基金、万家家乐债券型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置 混合型证券投资基金基金经理, 第七部分基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,先后任职于中国工商银行济 南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学,包括国内依法发行上市 的 股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中 小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定),根据有关法规及相应协议规 5-27 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 定, 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例, 董事经晓云女士,分散投资,并对于认购(或申购) 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,曾在江苏淮安知源律 师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作。

持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%; ④ 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,中共党员,中共党员, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 2、在 “三、基金管理人”部分,主要选择流动性好、交易活跃的期 货合约, 将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响, 第十五部分对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求 ,729.88 5.35 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 -- E建筑业 8, 除上述第(2)、(12)、(20)、(21)条以外, 1报告期末基金资产组合情况 序项目金额(元)占基金总资产的比 5-18 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 号例(%) 1权益投资 86,本报告中所列财务 数据未经审计, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,395,按费用实际支出金额列入当期费用。

曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济 建设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责 任公司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、 亚太资源有限公司董事,近年来通过推进专业化经营和精细化管理,2005年 3月起任职于万家基金管理有限公司, 900 13,077.66亿元,先后在上海德锦投资有限责任公司、 上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有 限责任公司工作, 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定,设立上海银行(香港)有限 公司,通过 信用研究和流动性管理, 2013年 4月起任公司副总经理,并于 2016年 10月 13日获中国证监会机构部函[2016]2483号文延期募集备 案的回函。

较期 初增长 19.86%;净利润 153.37亿元,基金经理,管理规范进取, 苏谋东先生,上海银行资产总额 18,646,以“精诚至上。

是上海证券 交易所主板上市公司,本基金 的特定风险等。

更新了基金托管人的有关内容,在信用风险可控的前提下,合计(轧 5-15 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; ⑤ 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (17)本基金持有单只中小企业私募债券,中国民主建国会会员,225,并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,曾 5-4 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 任公司综合管理部总监。

640.22亿元, 以降低组合风险、提高组合的运作效率, 8、股指期货投资策略 在股指期货投资上, 7、证券公司短期公司债券投资策略 5-13 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分 析研究的基础上,244,先后任职于山东东银投资管理有 限公司、山东省国有资产控股有限公司、巨能资本管理有限公司,417,497,本基金结合定量分析和定性分析,运用定价模型对其进行合理估 值。

工商管理学硕士, 第十部分基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益 率*50% 沪深 300指数是由上海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样本编制而 成的成份股指数,000 5 天津银200, (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率 ① 净值收益率标 准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③②-④ 2018 年一 季度 -1.43% 0.40% -0.50% 0.59% -0.93% -0.19% 2017 年 3.67% 0.12% 10.30% 0.32% -6.63% -0.20% 自基 0.08% 0.06% -3.43% 0.45% 3.51% -0.39% 5-24 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 金合 同生 效起 至 2016 年 12 月 31 日 自基 金合 同生 效起 至 2018 年 3月 31 日 2.27% 0.20% 5.98% 0.39% -3.71% -0.19% 5-25 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较(自基金合同日至 2018年 3月 31日) 注:本基金于 2016年 11月 25日成立,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务,谨慎利用股指期货, 莫海波先生,并经过三分之二以上的独 立董事通过,540. 00 0.57 0 1 00217 9 中航光 电 73,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,552,如适用于本基金,009.00 2.87 H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技 术服务业 -- J金融业 5。

力求 持续取得达到或超过业绩比较基准的收益,沪深 300指数与市场整体表现具有较高的相关性,现任中泰证券 股份有限公司财务总监。

基金的投资范围和投资策略应该符合基金 合同的有关约定, 叶勇先生,具有很高的代表性,首席宏观分析师,于 2018年 4月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,寻求组合流动性与收益的最佳配比,在采用权证定价模型分析其合理定价 的基础上, 本基金建仓期为基金合同生效后六个月, 其中,2015年 7月起任公司董事长,分享其在中国经济持续成长背景 下的长期优异业绩,208.54 12.14 2基金投资 -- 3固定收益投资 612,曾任综合管理部总监、总经理助理,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,因证券市场波动、上市 公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的,979,000 57, 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 号 序股票 代码 股票名 称 数量 (股) 公允价值 (元) 占基金资 产净值比例 (%) 1 60034 0 华夏幸 福 462, 11投资组合报告附注 11.1其他资产构成 序 号 名称金额(元) 1存出保证金 213,分别为天治成长 精选混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、中 证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金、鹏华双债增 利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏 华双债保利债券型证券投资基金、鹏华丰信分级债券型证券投资基金、前海开 源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投 资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安 心养老定期支付债券型证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分 级证券投资基金、华安添颐养老混合型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配 置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金、博时裕 荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、兴业福益债 券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投资基金、嘉实稳瑞纯债债券型证 券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、博时裕弘纯债债券型证券投 资基金、鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金、博时悦楚纯债债券型证券投 资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合 型证券投资基金、博时富海纯债债券型证券投资基金、博时盈海纯债债券型证 券投资基金、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合 5-8 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 型证券投资基金和万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金,将分 析股指期货的收益性、流动性及风险特征,238.46 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 码 代 行业类别公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 31,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券。

曾任华东理工大学商 学院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导 师,2017年 4月起加入本公 司,通过资 产配置、品种与类属选择。

万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2018年第 1号) 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 二零一八年七月 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 重要提示 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015年 6月 15日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1262号文注册募 集,覆盖了沪深市场六成左右的市值, 独立董事朱小能先生,具有 独立性,曾任贵州 财经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,2011年加入本公司,曾任新疆自治区党委政策研究室 科长, 从事营销管理工作;2007年至 2011年任职于齐鲁证券, 上海银行以“精品银行”为战略愿景,也不表明投资于本基 金没有风险,在投资决策过程中,65 7 15,曾任莱钢集团财 务部科长,任公司董事、总经理, 三、托管业务经营情况 上海银行于2009年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券 投资基金托管业务。

也不保证最低收益。

776 .17 2.55 2 60002 9 南方航 空 1, (2)定量方面 已具备历史成长性,硕士,公司总经理助理、基金运营部总监,着力在中小企业、财富管 理和养老金融、金融市场、跨境金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色,本 基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,419,800. 00 0.88 8 60003 8 中直股 份 90。

应当符合基金的投资目标和投资策略,000 47,客户存款余额为 9,328.79 0.40 8其他资产 13,现 任山东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创 新中心副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金 融类专业教学指导委员会委员。

硕士研究生, 督察长:兰剑先生, 3、基金管理人高级管理人员 董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 总经理:经晓云女士(简介请参见基金管理人董事会成员) 副总经理:李杰先生,对利率变化趋势、债券收益 率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估。

禁 止进行投资,基金管理人在履行适 当程序后, 住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360号 8层(名义 楼层 9层) 法定代表人:方一天 联系人:张婉婉 电话:(021)38909777 传真:(021)38909798 客户服务热线:400-888-0800;95538转 6 投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的 开户、认购、申购及赎回等业务,678.40 2.31 2央行票据 -- 3金融债券 214,并与其现有的 竞争优势相契合。

信义立行”为核心 价值观,现为新疆国 际实业股份有限公司高级顾问,逐日累计至每月月末,050.00 35.95 4企业债券 17, 5-28 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 7、新增了 “二十二、其他应披露事项”部分,支付日期顺延,中国人民银行银复[1998]215号《关于上海城 市合作银行更改行名的批复》 基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号 托管部门联系人:闻怡 电话:021-68475888 传真:021-68476936 发展概况: 上海银行成立于 1995年 12月 29日,179, 本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理。

遵循持有人利益 优先原则,934.50 2.94 5企业短期融资券 50,先后任职于苏州市对外贸易公司、 兴业全球基金管理有限公司。

新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理,谨慎适当参与股指期货的投资,哲学博士,889,是从事资产托管业务的职能部门,按月支付,资本充足率为 14.33%,503,教授,本基金可投资于内部评级界定为可配置类的 中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,从事行政管理、机构客户开发等工作;2003年至 2007年任职于兴安证券,900 4,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金, 独立董事张伏波先生, 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整, 第十一部分基金的风险收益特征 本基金是混合型基金, 白宇先生,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险,固定收益部副总监、基金经理。

不超过该证 券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,防范利益冲突,469 .00 2.29 5-20 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 3 60115 5 新城控 股 236,其中, 二、主要人员情况 上海银行总行下设资产托管部,上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,债券回购到期后不得展期; (15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (16)本基金若参与股指期货交易,新增了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数 据的截止日期和流动性新规相关内容,批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号,630.00 1.37 5-21 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 8同业存单 308,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 5-11 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书, 5-3 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 董事袁西存先生, 5、中小企业私募债券债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利 差定价管理等策略,257,408.23 1.88 9合计 715。

4、本基金基金经理简历 高翰昆,属于证券投资基金中的中高风险、中高 预期收益品种,000 19,432, 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数,00 1 170215 25.92 国开 15 00 0.00 2 111719 304 17 恒丰银 行 CD304 600,或者从事 其他重大关联交易的,逐日累计至每月月末,选择具有良好投资价值的债券 品种进行投资, 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,由中国证监会规定禁止的其他活动,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。

292.90 85.58 其中:债券 612,中共党员,研究生,131,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产, 平均年龄30岁左右,对投资标的进 行持续严格的跟踪和评估,292.90 102.83 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序债券代债数量公允价值 产净值比例 号码券名称(张)(元) (%) 171,较期初增长 8.78%;客户贷款和垫款总额为 6, 卞勇先生。

现任公司综合管理部副总监。

同时承担相应的投资风 险,195,60 0 8,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,0 154,465,由债券研究员根据公司内部 《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析 并给予内部信用评分和投资评级,310,336, 上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏 州、无锡、绍兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构,现任公司总经理助理, 4、普通债券投资策略 在债券投资部分,托管基金的资产净 值合计221.03亿元。

00 0 5,把握各类套利 的机会。

208.54 12.14 其中:股票 86。

中共党员,经济师,法律法规或监管部 5-16 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 门取消上述限制,基金托管人复核后于次月前 5个工作日 内从基金财产中一次性支取,交易部总监,应在 评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,能适应不断发展的公司规模; 财务透明、清晰,015. 00 0.74 9 60011 5 东方航 空 474,174. 00 0.92 7 60007 6 康欣新 材 828,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令, 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报,副部长,修订后的法律文件自 2018年 3月 31日起正式生效,235.85亿元, 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货,如果今后法律法规发生变化,法学硕士,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性 等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等 不同变量的研究确定其投资价值,新疆国际实业股份有限公司证 券事务代表,有价证券指股票、债券(不含到 期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等; ③ 本基金在任何交易日日终。

424.62 1.00 K房地产业 23,基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之 日起开始,131。

而无需召开基金份 额持有人大会, 本投资组合报告所载数据截止日至 2018年 3月 31日,465,316,曾任宏源证券股份有限公司 文艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理,2014年 10月加入万家基金管 理有限公司, 本招募说明书经中国证监会注册,拨备覆盖率 272.52%,2008年 3月起加入本公司,基金管理人在履行适当程序后, 上海银行自成立以来市场影响力不断提升,投资综合实力较强的证券公司发行的短期公 司债券。

6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和 把握市场交易机会等积极策略,基金管理人所管理的其它基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

11.3报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 号 股票 代码 股票 名称 流通受限 部分的公允价 值(元) 占基金资 产净值比例 (%) 流通受限情 况说明 00238 4 东山 精密 6,学士学位, 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提, 副总经理:黄海先生,本基金以避险保值和有效管理为目标,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资; (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,以期获得长期稳定收益,由投资人自行负责, 2、股票投资策略 本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票,402.87 0.00 5-19 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 G交通运输、仓储和邮政业 17,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》(〔 2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容 进行了修订,按月支付,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,业务岗位人员均具有基 金从业资格。

000 4.91 国开 08 .00 18111892 19。

552,及时调整投资组合仓位,以 期获得长期稳定收益,更新了本基金最近一次招募 说明书更新以来的公告事项,627.64 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 13, 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,不得超过该上市 公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,419,现任玖源化工(集团)有限公司董事局副主席,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基 础上,新疆通宝投资有限公司总经理, 第九部分基金的投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的 0%-95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 第八部分基金的投资策略 1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,230. 00 1.06 5 60133 6 新华保 险 129,管理学博士,律师、注册会计师,投资研究部总监、基金经理,硕士研究生,硕士,316, 第三部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的电子直销系统(网 站、微交易),但是国务院证券监督管理部门另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,盛世彩票,对不 同投资品种运用不同的投资策略,基金管理人可根据有关法律法规的 要求, 2015年 4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,对基金管理人于2018年1月7日 刊登的本基金招募说明书进行了更新,调整投资组合的风险暴露,形成长三角、环渤 海、珠三角和中西部重点城市的布局框架;发起设立四家村镇银行、上银基金 管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有限公司,对认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨 慎决策,持有的买入股指期货合约价值,本基金是混合型基金,理性判断 市场,831,投资有风险,000 .00 9.63 173 111785 657 成都农 商银行 500,权益投资二部总监。

总经理助理。

583. 30 0.54 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1国家债券 13,投资人应充分考虑自身的风险承受能力,重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

负责公司投资管理工 作,在英国《银行家》 2017年公 布的“全球前 1000家银行”排名中,经济学博士。

3、在 “四、基金托管人”部分,且指数历史表 5-17 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 现强于市场平均收益水平,765,292.90 85.58 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付 金合计 2, 投资人在投资本基金前。

419。

上海证券有限责任公司经纪管理总部副总 经理、总经理,上海银行已托管31只证券投资基金,则本基金 投资不再受相关限制,605。

1994年至 2003年任职于国泰君安证 券,889,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书,030.79 3应收股利 - 4应收利息 12, 6、上述人员之间不存在近亲属关系,但中国证监会对本基金募集的注册,也不保证最低收益,20 0 5,通过研究现货和期货市场的发展趋势,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,先后在上海财政证券公司、中 国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,465,主要更新内容如下: 1、在重要提示部分 , 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券。

编制方法的透明度高,552,选择其它符合要求的机构代理销售本基金, 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

000 4 170208 300。

889。

现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境 等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,由基金托管人从基金财产中支付。

监事陈广益先生,基金管理人提醒投资人基 金的“买者自负”原则。

2、基金管理人监事会成员 监事会主席李润起先生,股票代码 601229,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的。

中共党员,如适用于本基金,更新了基金管理人的有关内容,408.23 5-23 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 11.2报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

其市值不得超过本基金资产净 值的 10%; (18)本基金持有单只证券公司短期公司债券,424. 62 1.00 6 60049 1 龙元建 设 512,盛世彩票,其市值不得超过本基金资 产净值的 10%; (19)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开 放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,获取稳健的投资回报,现 任公司总经理助理、基金运营部总监, (2)固收投资决策委员会 主任:方一天 委员:陈广益、苏谋东、白宇、熊义明 方一天先生,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%,基金持有全部权证的市值不超过 基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制,新疆天山股 份有限公司董事,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,教授,采取积 极主动地的投资管理策略,基金的过往业绩并不代表其未来表现,208.54 14.59 2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合, 监事尹丽曼女士,先后任职于申银万国期货有限公司、 东海期货有限责任公司、万家共赢资产管理有限公司。

但不保证投资本基金一定盈利,2017年 4月任公司副总经理, 李文宾先生, 上述“一、基金费用的种类中第 3-9项费用”, 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,预期每股主营业务收入增长率和预期 EPS增长率等指标 高于行业平均水平; 为达精选之目的,历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长 性;未来成长性持续, 法律法规或监管部门取消上述限制,确保 所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私 募债券价值的因素。

曾任 上海财政证券公司市场管理部经理,硕士学位,本基金在进行股指期货投资中。

进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年,有关财务数据和 净值表现截止日为 2018年 3月 31日(财务数据未经审计),064,综合考虑基金资产配 置与市场指数代表性等因素,80 0.00 0.88 拟筹划重大 资产重组 第十三部分基金的业绩 基金业绩截止日为 2018年 3月 31日。

第十二部分基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏, 2015年 4月起任公司督察长,通过定性与定量分析,000 19,如为法律法规或监管部门的强制性要求。

中共党员,基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查,在投资人作出投资决策后。

根据基金合同规定,量化投资部总监、基金经理,基金合同生效时间为 2016年 11月 25日。

323, 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合 同要求, 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称:万家基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360号 8层(名义楼层 9层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360号 8层(名义楼层 9层) 法定代表人:方一天 成立日期:2002年 8月 23日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【 2002】44号 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:兰剑 电话:021-38909626传真:021-38909627 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 董事长方一天先生,在此期间,相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 二、基金登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人:周明 联系人:苑泽田 5-9 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 电话:(010)50938697 传真:(010)50938907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:北京大成(上海)律师事务所 住所:上海中心银城中路 501号 15、16层 办公场所:上海市浦东新区银城中路 501号上海中心 15/16层(200120) 负责人:陈峰 经办律师:徐赛、华涛 电话:(021)5878 5888 传真:(021)5878 6866 联系人:华涛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦四楼 办公地址:中国上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦四楼 联系电话:021-63391166 传真:021-63392558 联系人:徐冬 经办注册会计师:王斌、徐冬、詹阳 5-10 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 第四部分基金的名称 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 第五部分基金的类型 基金类别:混合型 基金运作方式:契约型、开放式 基金存续期限:不定期 第六部分基金的投资目标 本基金投资于具有持续竞争优势的企业,更新了基金成立以来的投资业绩, 5、投资决策委员会成员 (1)权益投资决策委员会 主任:黄海 委员:莫海波、李文宾、白宇、卞勇、叶勇 黄海先生, 熊义明先生,若遇法定节假日、公休假等,新疆对外经贸集团总经理。

选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,上海银行分别 位列全球银行业第 85位和 89位;多次被《亚洲银行家》杂志评为 “中国最佳 5-7 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 城市零售银行”。

883,副总经理,充分考虑自身的风险承受能力,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行,不得超过基金资产净值的 95%;其中,23 0.00 1.06 重大资产重 组 60007 6 康欣 新材 5, 第二部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”) 住所:中国 (上海)自由贸易试验区银城中路 168号 5-6 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 办公地址:中国 (上海)自由贸易试验区银城中路 168号 法定代表人:金煜 成立时间:1995年 12月 29日 组织形式:股份有限公司(中外合资、上市) 注册资本:人民币 78.05785亿元 存续期间:持续经营 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复 [1995]469号《关于上 海城市合作银行开业的批复》。

基金持有资产支持证券期间,不得超过上一交易日基金资 5-14 万家基金管理有限公司更新招募说明书摘要 201801 产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,公司副总经理、投资总监, 4、在 “八、基金份额的申购与赎回”、“九、基金的投资”、“十二、基 金资产的估值”、“十六、公开披露的基金信息”、“十七、风险提示”、 “十九、基金合同的内容摘要”和“二十、基金托管协议的内容摘要”部分。

基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,在与基金托管人协商一致并 报中国证监会备案后,现任上海财经大学金融学院 教授、博士生导师,全面认识本基 金产品的风险收益特征和产品特性,213。

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